Шубенцов Андрей

переводчик французского языка

N URSSAF:   580 00000 2058 163 332


 

главная
резюме
рекомендации
тарифы
портфолио
статьи
ссылки
справочники
контакт

 

 

пример перевода финансового текста

оригинал текста на фр. языке

 

Валютный риск

Структурный валютный риск Группы связан с ее долговременными инвестициями в активы в иностранных валютах, выраженных главным образом в собственных средствах ее операционных отделений за границей, складывающихся благодаря приобретению и переводу фондов от ее Главного управления или капитализации местных прибылей.

Как правило, политика Группы заключается в том, чтобы получить в кредит инвестируемую валюту, тем самым обезопасив инвестиции, осуществленные с валютным риском. В этом случае кредиты регистрируются как средства обеспечения инвестиций. В некоторых случаях, а именно, при слабой ликвидности валют, инвестиция сопровождается покупкой местной валюты; при этом в качестве страхового обеспечения валютного риска возможно использование срочных операций.

В целом, политика Группы по управлению структурными валютными позициями имеет две основные цели:

- во-первых, пруденциальную: чтобы предохранить коэффициент платежеспособности Группы от колебаний курса валют, объем открытых структурных валютных позиций будет рассчитываться таким образом, чтобы уравновесить соотношение данной валюты к общей сумме кредитования, которая не обеспечена другими видами собственных средств в той же валюте;

- во-вторых, имущественную: уменьшить риск потери ценностей активов.

Операции по обеспечению структурного валютного риска управляются централизованным образом и осуществляются по решениям Комитета по управлению активами и пассивами Банка.

Помимо этого, структурные валютные позиции банка X являются частью валютных позиций Группы Y, которые пять раз в год направляются в ее Комитет по управлению активами и пассивами, работающий под председательством ее Генерального директора.

 


©Andrei Choubentsov